کارکردها

دریافت و پرداخت

  • معرفي منابع و بابتها و صدور مجوز استفاده از بابتها و منابع
  •  امکان تعریف جریان کار دریافت و پرداخت وجوه و اسناد بر حسب سازمان
  •  امکان تخصیص مبالغ فاکتور و یا پیش فاکتور به حساب بابتها و تسویه آنها
  •  امکان اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك
  •  امکان ثبت، بررسي، تأیید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي علي الحساب ها
  • ایجاد اسناد دریافت و پرداخت به تفکیك عملیات وجوه (وجه نقد، چك مدت دار، چك عادي، حواله، اسناد تضمیني ، اوراق بها دار، چك بانکي و..
  •  امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته
  •  امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود درصندوق

تنخواه

  •  امکان درخواست دریافت وجه از خزانه داري
  •  امکان ثبت، بررسي، تأیید و تصویب، درخواست وجه براي علي الحساب ها
  •  امکان تعریف تنخواه گردان های مختلف و ارتباط با کدینگ و تفصیلی های مالی

کنترل

  • امکان اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك
  • عملیات راس گیري چکها
  • عملیات تهیه دیسکت بانك
  • چاپ چك براي فرمتهاي گوناگون
  • معرفي دسته چکها و شماره آنها

گزارش های اصلی

  • موجودی نقد، بانکها، تنخواه و بطور کلی وضعیت نقدینگی در مقاطع مختلف
  •  وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی
  •  اسناد خزانه به ریز اطلاعات و فیلترها
  •  مقایسه ای عملکرد منابع
  •  صورت مغایرت بانکی با قابلیت دریافت صورتحساب بانک و مقایسه با گردش دفتر بانک
  • آنالیز ماهانه وجوه منابع و وجوه
  •  فهرست اسناد خزانه داری
  •  ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
  •  دفتر ریز عملیات صندوق در فاصله زمانی معین
  • گزارش گردش کل عملیات صندوق در فاصله زمانی معین
  •  امکانات قدرتمند برای جستجو، فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره یا سایر مشخصات چکها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: